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うっさん

Author:うっさん
3人の子を持つサラリーマン。
我が家のエンゲル係数は、
はなまる急上昇中。

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FXTSの月間収支(2012.12) 

自力リピートイフダン」口座の月間収支状況です。
2012年12月の損益は、162,403円 でした。
年間3度目の利益10万円超えです。

利益の半分(8万円)と投入資金の一部(10万円)を出金します。

含み益状態を維持していますが、
日々マイナススワップへ転換しています。

口座資産は 287万円 (入金残高117万円 )
含み益は +4万円ほど。

損益内訳(通貨ペアごと)

通貨ペア

損益(円)

決済LOT数

米ドル円

9,730

8

ユーロ円

23,770

21

豪ドル円

103,017

28

加ドル円

16,826

3

NZドル円

959

1

ユロスイ

0

0

ポンスイ

1,853

2


 CHF/JPY 損益+2,936円 (決済2回)
 EUR/USD 損益+3,312円 (決済4回)


 月別損益

年 月

損 益

2012.01

+56,774

2012.02

+103,714

2012.03

+91,286

2012.04

+64,922

2012.05

+48,203

2012.06

+85,156

2012.07

+45,818

2012.08

+29,146

2012.09

+48,384

2012.10

+44,232

2012.11

+141,834

2012.12

+162,403

年間累計

+921,872

 
『FXブロードネット』 というFX口座を使ってます

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FXTS(12/31) 14,653円 

今年は損失確定(税金対策)のための
決済して即新規建ては行いませんでした。

現在の含み益は、+4万円ほど。

損益は、 14,653 でした。
今月の損益累計は、 162,403 です。
 (現在の保有ポジションは 174

自力リピートイフダン」の収支状況 (買いはプラス、売りはマイナスで記入)

通貨ペア

前日

新規

決済

残高

損益

USD/JPY

+16
-11
 
 
 
 
+16
-11
 
 

EUR/JPY

+31
-16
 
-1
 
 
+31
-17
 
 

AUD/JPY

+24
-11
 
 
-2
 
+22
-11
13,708
 
NZD/JPY
CAD/JPY
-12
-12
-1
 
 
 
-13
-12
 
 
EUR/CHF
GBP/CHF
+16
+7
 
 
 
-1
+16
+6
 
945

その他保有中の通貨ペア
CHF/JPY 売15LOT、EUR/USD 売3LOT。

『FXブロードネット』 というFX口座を使っています。

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FXTS(12/28) 17,785円 

とうとう日々のスワップポイントが
マイナスに転換してしまいました。

現在の含み益は、+7万円ほど。

損益は、 17,785 でした。
今月の損益累計は、 147,750 です。
 (現在の保有ポジションは 174

自力リピートイフダン」の収支状況 (買いはプラス、売りはマイナスで記入)

通貨ペア

前日

新規

決済

残高

損益

USD/JPY

+17
-10
 
-1
-1
 
+16
-11
1,739
 

EUR/JPY

+31
-16
+1
-1
-1
+1
+31
-16
1,413
1,000

AUD/JPY

+26
-10
 
-1
-2
 
+24
-11
13,633
 
NZD/JPY
CAD/JPY
-12
-12
 
 
 
 
-12
-12
 
 
EUR/CHF
GBP/CHF
+16
+7
 
 
 
 
+16
+7
 
 

その他保有中の通貨ペア
CHF/JPY 売15LOT、EUR/USD 売3LOT。

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FXTS(12/27) 17,255円 

マイナススワップのポジが膨らんで、
日々のスワップポイントが20円ほどまで減少してます。

現在の含み益は、+9万円ほど。

損益は、 17,255 でした。
今月の損益累計は、 129,965 です。
 (現在の保有ポジションは 175

自力リピートイフダン」の収支状況 (買いはプラス、売りはマイナスで記入)

通貨ペア

前日

新規

決済

残高

損益

USD/JPY

+18
-10
 
 
-1
 
+17
-10
1,232
 

EUR/JPY

+33
-15
 
-1
-2
 
+31
-16
2,692
 

AUD/JPY

+28
-10
 
 
-2
 
+26
-10
13,331
 
NZD/JPY
CAD/JPY
-11
-11
-1
-1
 
 
-12
-12
 
 
EUR/CHF
GBP/CHF
+16
+6
 
+1
 
 
+16
+7
 
 

CHF/JPY 新規売1LOT

その他保有中の通貨ペア
CHF/JPY 売15LOT、EUR/USD 売3LOT。

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FXTS(12/26) 22,479円 

一日遅れでサンタさんがやってきました。 
おかげで月利10万円超えを達成しました。

着々とマイナススワップのポジが膨らんでいます。 

現在の含み益は、+10万円ほど。

損益は、 22,479 でした。
今月の損益累計は、 112,710 です。
 (現在の保有ポジションは 175

自力リピートイフダン」の収支状況 (買いはプラス、売りはマイナスで記入)

通貨ペア

前日

新規

決済

残高

損益

USD/JPY

+20
-9
 
-1
-2
 
+18
-10
2,371
 

EUR/JPY

+35
-14
 
-1
-2
 
+33
-15
2,692
 

AUD/JPY

+31
-10
 
 
-3
 
+28
-10
3,063
 
NZD/JPY
CAD/JPY
-11
-11
 
 
 
 
-11
-11
 
 
EUR/CHF
GBP/CHF
+16
+6
 
 
 
 
+16
+6
 
 

CAD/JPY 決済売2LOT 損益+14,353円
CHF/JPY 新規売1LOT

その他保有中の通貨ペア
CHF/JPY 売14LOT、EUR/USD 売3LOT。

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